加密貨幣上演「大逃殺」!加密資產寒冬來了?

2022-06-20     馬輝紹     反饋

高通脹下歐美央行被迫激進加息,加大全球經濟滯脹甚至衰退風險,引發風險偏好與流動性急劇收緊,從而導致風險資產遭遇全面衝擊。

除了股市外,在上周美聯儲一次性加息75個基點後,投資者也在加速逃離有風險資產屬性的加密貨幣,導致比特幣價格在周末一度跌破關鍵的20000美元關口,連一些幣圈「老兵」都加速拋售加密貨幣。儘管包括特斯拉首席執行官馬斯克在內的一些機構投資者仍表示看好加密貨幣資產,但更多分析師和業內人士從此次幣圈「大逃殺」中看到了加強監管的必要性。

加密貨幣上演「大逃殺」!加密資產寒冬來了?

加密貨幣上演「大逃殺」!加密資產寒冬來了?

市場「老兵」也出逃

上週六,比特幣自2020年12月以來首次跌破20000美元的重要心理關口,一度跌破18000美元。這已經是比特幣連續12天下跌。自2021年11月創下69000美元/枚的歷史巔峰以來,比特幣已貶值約70%。值得一提的是,在周末的下跌中,比特幣跌破了此前一輪牛市(2017年)的最高位19511美元,而在比特幣大約12年的交易歷史中,從未跌破過前一個週期的峰值。

無獨有偶,第二大加密貨幣以太幣上週六也暴跌7.3%至1000美元,位於2021年1月以來的最低水平,距此前最高位下跌近80%。

彭博追蹤的一系列加密貨幣也都錄得虧損。Cardano、Solana、狗狗幣(Dogecoin)和Polkadot的幣值均錄得了12%~14%的跌幅,Monero和Zcash等隱私代幣的跌幅也高達16%。Coinmarketcap的數據顯示,截至本週六,加密貨幣資產的全球總市值已從3萬億美元降至8340億美元。

在本輪加密貨幣「大逃殺」中,不斷攀升的虧損甚至讓一些此前極為堅定的幣圈「老兵」也選擇逃離加密貨幣市場。

Glassnode的數據顯示,「產出利潤率」指標近期已降至一年來的最低水平,該指標跟蹤的是每天在區塊鏈中以加密貨幣進行的市場活動實現的利潤。這一收益的減少表明更多加密貨幣的長期持有者也開始面臨拋售壓力。

Genesis Global Trading的市場洞察主管艾奇遜(Noelle Acheson)稱:「我們已經開始看到一些加密貨幣的長期持有者也在拋售。根據鏈上數據,其中一些人似乎還在恐慌性割肉拋售。」

「加密貨幣市場目前極為動盪。」德克薩斯大學奧斯汀分校的金融學教授弗拉卡西(Cesare Fracassi)稱,「價格下跌的原因是,人們非常擔心該行業槓桿過度。」

Spectra Markets的總裁布倫特·唐納利(Brent Donnelly)也表示:「本輪加密貨幣熊市最令人震驚的特點是,沒有任何潛在的牛市敘事來挽救空頭情緒。此前,每輪大跌後,就會有大量的害怕錯過(FOMO)資金試圖抄底,但現在資金流動卻是相反的,這些資金眼下也偏向於繼續撤離加密貨幣市場。」

業內人士再提加強監管

比特幣、以太坊在過去一周都下跌了30%,在加密貨幣市場持續下跌的情況下,馬斯克依然力挺狗狗幣。在當地時間19日凌晨,馬斯克在社交媒體上發文,稱「將繼續支持狗狗幣」。在馬斯克發表上述推文之後,狗狗幣價格短線拉升了8%。即便如此,在反彈後,狗狗幣年初至今累計跌幅仍達到65%。

除了馬斯克外,在上一輪加密貨幣牛市中,機構投資者一直是重要的支持力量。MicroStrategy、特斯拉、Square 和Coinbase等購買了價值數億美元的加密貨幣。CoinGecko的數據也顯示,全球上市公司當前持有超225000個比特幣,其中,MicroStrategy持有超129000個BTC,該公司在2020年8月開始將比特幣加入公司資產負債表以對沖通脹後,該公司的股票已與比特幣高度相關。不過,對於MicroStrategy來說,如果比特幣價格進一步下跌,該公司可能需要為今年3月獲得的2.05億美元貸款提供額外的抵押品。交易數據顯示,MicroStrategy將2089枚比特幣(約合4800萬美元)轉入一個新錢包,這是該公司首次轉移比特幣。CryptoWhale分析稱,此舉可能意味著MicroStrategy計劃拋售其持有的比特幣。

加密市場數據科學公司IntoTheBlock的研究主管奧拓穆魯(Lucas Outumuro)表示,已經看到機構投資放緩,且這種趨勢可能會持續下去。更多的分析師和業內人士認為,加密貨幣波動性太大,使其難以充當除了傳統股債黃金外的另一種投資品種。在他們看來,對加密貨幣市場加強監管是大勢所趨。

6月稍早,美國兩位參議員正式提交了一項名為《負責任的金融創新法案》的加密監管議案,議案長達67頁,內容涵蓋了加密資產、稅務、監管權的分配、加密資產交易所、消費者保護、穩定幣和銀行、DeFi等。這一議案被認為有可能為加密貨幣設定新規則,是美國兩黨首次嘗試為數字資產建立全面監管框架。根據該議案,將把加密資產的監督權委託給商品期貨交易委員會(CFTC)。

就在近日,在加密貨幣市場動盪中,加密市場中最大的貸款機構之一Celsius Network凍結提款後面臨破產風險,使其客戶面臨潛在損失。另一個平台Babel Finance近日也在官網上發布通知稱,由於「異常的流動性壓力」,將暫停產品的贖回和提款。加密貨幣交易平台Coinbase此前也宣布,已裁員約18%,該公司首席執行官兼聯合創始人布萊恩·阿姆斯特朗(Brian Armstrong)將部分責任歸咎於即將到來的「加密資產寒冬「。

加密資產評論家、《攻擊50英尺區塊鏈》(Attack of the 50 ft Blockchain)一書的作者大衛·傑拉德(David Gerard)表示,最近的加密貨幣市場崩潰表明監管機構的失敗,他認為監管機構多年前就應該對該行業進行更多的審查。在他看來,許多幣圈「菜鳥」,尤其是年輕人投資者,都是基於「販賣給他們的虛假希望」對加密貨幣進行投資的。

另據外媒報導,馬斯克及特斯拉、SpaceX上週被一名狗狗幣投資者凱斯·約翰遜(Keith Johnson)告上法庭,理由是馬斯克通過傳銷操縱狗狗幣價格並從中謀取利潤,該投資者向馬斯克索賠2580億美元。

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